四半期報告書-第200期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/11/10 13:03
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前第2四半期
連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期
連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益8,24124,433
減価償却費及び償却費38,01837,578
減損損失223248
金融収益及び金融費用1,2761,851
持分法による投資損益(△は益)7,022△1,002
固定資産売却損益(△は益)441339
法人所得税費用6,53311,513
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3,1411,804
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)10,3694,190
契約資産の増減額(△は増加)△14,324△20,017
棚卸資産の増減額(△は増加)△48,980△59,266
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△53,342△10,805
前渡金の増減額(△は増加)△23,199△27,799
契約負債の増減額(△は減少)8,2843,988
その他△18,598△24,440
小計△74,892△57,384
利息の受取額521677
配当金の受取額245241
利息の支払額△2,147△2,566
法人所得税等の支払額△7,893△11,000
営業活動によるキャッシュ・フロー△84,166△70,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△29,229△23,993
有形固定資産の売却による収入2,6361,763
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出△185△5,306
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入70566
子会社の取得による支出△7△524
子会社の取得による収入489-
子会社の支配喪失による減少額-△3,224
その他△5,066△4,229
投資活動によるキャッシュ・フロー△30,657△35,449


(単位:百万円)
注記
番号
前第2四半期
連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期
連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)79,482127,594
リース負債の返済による支出△6,745△7,275
長期借入による収入11,000-
長期借入金の返済による支出△13,001△15,000
社債の発行による収入10,0009,000
社債の償還による支出△30,000△20,000
配当金の支払額5△27△3,351
債権流動化による収入27,81922,526
債権流動化の返済による支出△26,929△18,670
非支配持分株主への配当金の支払額△376△560
自己株式の増減額(△は増加)△9900
その他△2,965△3,047
財務活動によるキャッシュ・フロー47,26691,213
現金及び現金同等物の為替変動による影響161△11,199
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△67,396△25,467
現金及び現金同等物の期首残高122,166108,511
現金及び現金同等物の四半期末残高54,76983,043