四半期報告書-第200期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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- 2022/11/10 13:03
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第2四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 8,241 | 24,433 | |
| 減価償却費及び償却費 | 38,018 | 37,578 | |
| 減損損失 | 223 | 248 | |
| 金融収益及び金融費用 | 1,276 | 1,851 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,022 | △1,002 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | 441 | 339 | |
| 法人所得税費用 | 6,533 | 11,513 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,141 | 1,804 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 10,369 | 4,190 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △14,324 | △20,017 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48,980 | △59,266 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △53,342 | △10,805 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △23,199 | △27,799 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,284 | 3,988 | |
| その他 | △18,598 | △24,440 | |
| 小計 | △74,892 | △57,384 | |
| 利息の受取額 | 521 | 677 | |
| 配当金の受取額 | 245 | 241 | |
| 利息の支払額 | △2,147 | △2,566 | |
| 法人所得税等の支払額 | △7,893 | △11,000 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △84,166 | △70,032 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,229 | △23,993 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,636 | 1,763 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 | △185 | △5,306 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 | 705 | 66 | |
| 子会社の取得による支出 | △7 | △524 | |
| 子会社の取得による収入 | 489 | - | |
| 子会社の支配喪失による減少額 | - | △3,224 | |
| その他 | △5,066 | △4,229 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,657 | △35,449 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第2四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 79,482 | 127,594 | |
| リース負債の返済による支出 | △6,745 | △7,275 | |
| 長期借入による収入 | 11,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,001 | △15,000 | |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 9,000 | |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 | |
| 配当金の支払額 | 5 | △27 | △3,351 |
| 債権流動化による収入 | 27,819 | 22,526 | |
| 債権流動化の返済による支出 | △26,929 | △18,670 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △376 | △560 | |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △990 | 0 | |
| その他 | △2,965 | △3,047 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,266 | 91,213 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 161 | △11,199 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,396 | △25,467 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,166 | 108,511 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,769 | 83,043 |