有価証券報告書-第193期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	38,911	601	△2,402	△2,402
	ユーロ	1,456	-	93	93
	その他	13,806	-	△1,208	△1,208
	為替予約取引
	買建
	米ドル	8,595	4,677	111	111
	ユーロ	921	-	△55	△55
	その他	1,930	-	56	56
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取 固定支払	6,993	6,993	3,766	3,766
合計		72,615	12,272	360	360

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
2 金利通貨スワップ及びヘッジ対象とされている外貨建長期借入金は、時価で評価し評価差額を損益に計上している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	14,147	-	360	360
	ユーロ	329	-	20	20
	その他	8,843	-	96	96
	為替予約取引
	買建
	米ドル	7,819	-	△260	△260
	ユーロ	255	-	△8	△8
	その他	779	-	△10	△10
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取 固定支払	6,993	4,305	3,066	3,066
合計		39,167	4,305	3,263	3,263

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
2 金利通貨スワップ及びヘッジ対象とされている外貨建長期借入金は、時価で評価し評価差額を損益に計上している。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	58,036	6,114	△4,318
	ユーロ		12,097	-	432
	その他		4,183	-	△320
	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	13,501	9,716	956
	ユーロ		6,230	1,767	△43
	その他		8,126	134	298
合計			102,175	17,733	△2,995

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	28,063	3,065	935
	ユーロ		12,163	-	223
	その他		764	-	△13
	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	13,745	4,143	△178
	ユーロ		4,657	513	27
	その他		4,710	755	△9
合計			64,105	8,479	985

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	短期借入金	2,000	-	△4
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取 固定支払	長期借入金	6,993	6,993	67
合計			8,993	6,993	63

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的 処理方法	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取 固定支払	長期借入金	6,993	4,305	56
合計			6,993	4,305	56

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。