有価証券報告書-第199期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 83,864 | - | △3,386 | △3,386 | |
ユーロ | 5,762 | - | △69 | △69 | |
その他 | 10,427 | - | △477 | △477 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 2,082 | - | 35 | 35 | |
ユーロ | 164 | 1 | 13 | 13 | |
その他 | 11,199 | - | 396 | 396 | |
合計 | 113,501 | 1 | △3,487 | △3,487 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 78,407 | - | △6,855 | △6,855 | |
ユーロ | 12,757 | - | △637 | △637 | |
その他 | 37,608 | - | △1,423 | △1,423 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 19,760 | - | 1,637 | 1,637 | |
ユーロ | 8,889 | - | 447 | 447 | |
その他 | 29,270 | - | 1,406 | 1,406 | |
合計 | 186,694 | - | △5,424 | △5,424 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 29,391 | 7,802 | △857 | ||
ユーロ | 3,345 | - | △47 | ||
その他 | 2,964 | 946 | △48 | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 5,460 | 827 | 233 | ||
ユーロ | 1,784 | 652 | 83 | ||
その他 | 5,399 | 568 | 211 | ||
合計 | 48,346 | 10,796 | △424 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 21,706 | 340 | △1,600 | ||
ユーロ | 5,114 | - | △253 | ||
その他 | 1,072 | - | △116 | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 4,334 | 1,129 | 278 | ||
ユーロ | 1,908 | 601 | 121 | ||
その他 | 8,911 | 1,027 | 567 | ||
合計 | 43,048 | 3,098 | △1,003 |
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
支払固定・受取変動 | 19,500 | 19,500 | △161 | ||
合計 | 19,500 | 19,500 | △161 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
支払固定・受取変動 | 19,500 | 19,500 | △48 | ||
合計 | 19,500 | 19,500 | △48 |