有価証券報告書-第196期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 49,033 | - | 1,188 | 1,188 | |
ユーロ | 7,754 | - | 145 | 145 | |
その他 | 13,615 | 3,942 | △58 | △58 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 473 | - | △8 | △8 | |
ユーロ | 386 | - | 9 | 9 | |
その他 | 1,152 | - | △16 | △16 | |
合計 | 72,415 | 3,942 | 1,259 | 1,259 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 46,271 | - | △1,143 | △1,143 | |
ユーロ | 1,137 | - | 19 | 19 | |
その他 | 10,917 | - | △194 | △194 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 14,860 | - | 11 | 11 | |
ユーロ | 68 | - | △1 | △1 | |
その他 | 1,544 | 28 | 5 | 5 | |
合計 | 74,799 | 28 | △1,303 | △1,303 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 36,716 | - | 1,017 | ||
ユーロ | 1,743 | 403 | 27 | ||
その他 | 4,199 | 2,084 | △3 | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 9,878 | 153 | △312 | ||
ユーロ | 3,518 | 387 | △19 | ||
その他 | 5,496 | 316 | △48 | ||
合計 | 61,553 | 3,346 | 661 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 22,694 | 3,354 | △333 | ||
ユーロ | 10,761 | - | 133 | ||
その他 | 906 | 102 | △33 | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 8,231 | 3,027 | 221 | ||
ユーロ | 2,841 | 220 | △133 | ||
その他 | 3,364 | 589 | 16 | ||
合計 | 48,799 | 7,294 | △129 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
支払固定・受取変動 | 7,500 | 7,500 | △79 | ||
合計 | 7,500 | 7,500 | △79 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。