有価証券報告書-第196期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 15:54
【資料】
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【項目】
177項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル49,033-1,1881,188
ユーロ7,754-145145
その他13,6153,942△58△58
為替予約取引
買建
米ドル473-△8△8
ユーロ386-99
その他1,152-△16△16
合計72,4153,9421,2591,259

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル46,271-△1,143△1,143
ユーロ1,137-1919
その他10,917-△194△194
為替予約取引
買建
米ドル14,860-1111
ユーロ68-△1△1
その他1,5442855
合計74,79928△1,303△1,303

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的
処理方法
為替予約取引売掛金
売建
米ドル36,716-1,017
ユーロ1,74340327
その他4,1992,084△3
為替予約取引買掛金
買建
米ドル9,878153△312
ユーロ3,518387△19
その他5,496316△48
合計61,5533,346661

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的
処理方法
為替予約取引売掛金
売建
米ドル22,6943,354△333
ユーロ10,761-133
その他906102△33
為替予約取引買掛金
買建
米ドル8,2313,027221
ユーロ2,841220△133
その他3,36458916
合計48,7997,294△129

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的
処理方法
金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動7,5007,500△79
合計7,5007,500△79

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。