有価証券報告書-第193期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,288 | 74,832 |
| 減価償却費 | 44,572 | 49,004 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △160 | △857 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,255 | △935 |
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | 666 | 1,590 |
| 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | △7,957 | 2,228 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,134 | △840 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,521 | △3,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,191 | △1,164 |
| 支払利息 | 3,761 | 3,637 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,208 | △2,876 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,428 | △3,155 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △901 |
| 海外事業関連損失 | - | 19,298 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 630 | △7,657 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,583 | △19,719 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,933 | △5,441 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,086 | △5,860 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,460 | 7,433 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △623 | △2,670 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62 | 5,003 |
| その他 | 1,803 | 397 |
| 小計 | 146,272 | 108,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,099 | 6,745 |
| 利息の支払額 | △4,012 | △3,817 |
| 法人税等の支払額 | △20,707 | △25,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,651 | 86,059 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △77,361 | △79,463 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,913 | 1,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △486 | △173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,470 | 702 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,261 | △1,601 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 5,390 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,164 | △7 |
| 長期貸付けによる支出 | △63 | △87 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 141 | 92 |
| その他 | △586 | △239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,397 | △74,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,587 | 4,132 |
| 長期借入れによる収入 | 42,456 | 19,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,233 | △25,651 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △15,675 | △20,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △986 | △1,527 |
| その他 | △107 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,133 | △23,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △953 | 1,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,167 | △9,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,431 | 47,721 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122 | △1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,721 | ※1 37,832 |
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