有価証券報告書-第197期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,861 | 39,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,022 | 61,283 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △667 | 238 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 14 | 707 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,245 | 889 | |||||||||
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | 100 | 1,412 | |||||||||
| 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9,336 | △16,133 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,982 | 10,574 | |||||||||
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額(△は減少) | 11,468 | 4,221 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,203 | △983 | |||||||||
| 支払利息 | 3,427 | 3,615 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,574 | △1,255 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,277 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 2,383 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,985 | △46,753 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,383 | △48,068 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,829 | 2,401 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,202 | 3,326 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,013 | △31,827 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,557 | △8,986 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,284 | 18,303 | |||||||||
| その他 | 1,192 | 6,004 | |||||||||
| 小計 | 120,553 | △600 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,859 | 2,500 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,439 | △3,630 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,211 | △13,731 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,762 | △15,461 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △82,836 | △71,947 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 605 | 6,087 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,025 | △935 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 989 | 1,232 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,818 | △5,400 | |||||||||
| その他 | 741 | 1,562 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,344 | △69,401 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,866 | 103,758 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 34,772 | 24,348 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,709 | △28,938 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,868 | △11,710 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,950 | △989 | |||||||||
| その他 | △149 | △664 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,771 | 115,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △696 | 3,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,949 | 34,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,362 | 68,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 68,311 | ※ 102,546 | |||||||||
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