訂正有価証券報告書-第205期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他 (注)
短期借入金	146,054	△43,633	492	-	△21	102,892
長期借入金	201,464	78,438	572	-	△11	280,463
社債	59,843	20,000	-	-	△86	79,757
リース負債	149,341	△19,244	753	12,073	△100	142,823
コマーシャル・ペーパー	56,000	△56,000	-	-	-	-
その他の金融負債	110,648	2,529	120	-	933	114,230
合計	723,350	△17,910	1,937	12,073	715	720,165

(注)キャッシュ・フローを伴わない変動のうち「その他」には,子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動を含めています。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他
短期借入金	102,892	△50,579	928	-	-	53,241
長期借入金	280,463	△21,945	994	-	△358	259,154
社債	79,757	△20,000	-	-	55	59,812
リース負債	142,823	△20,553	1,000	10,185	△109	133,346
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	-	-
その他の金融負債	114,230	△49	761	-	1,152	116,094
合計	720,165	△113,126	3,683	10,185	740	621,647