有価証券報告書-第206期(2022/04/01-2023/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他
短期借入金	102,892	△50,579	928	-	-	53,241
長期借入金	280,463	△21,945	994	-	△358	259,154
社債	79,757	△20,000	-	-	55	59,812
リース負債	142,823	△20,553	1,000	10,185	△109	133,346
その他の金融負債	114,230	△49	761	-	1,152	116,094
合計	720,165	△113,126	3,683	10,185	740	621,647

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他 (注)
短期借入金	53,241	14,372	260	-	△19	67,854
長期借入金	259,154	△12,414	2,253	-	△2,960	246,033
社債	59,812	20,000	-	-	△38	79,774
リース負債	133,346	△21,505	984	13,380	△378	125,827
その他の金融負債	116,094	△8,164	688	-	806	109,424
合計	621,647	△7,711	4,185	13,380	△2,589	628,912

(注)キャッシュ・フローを伴わない変動のうち「その他」には,子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動を含めています。