有価証券報告書-第208期(2024/04/01-2025/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他 (注)
短期借入金	67,854	42,201	694	-	-	110,749
長期借入金	246,033	21,429	1,342	-	△231	268,573
社債	79,774	△10,000	-	-	57	69,831
リース負債	125,827	△21,646	1,242	18,401	1,399	125,223
その他の金融負債	109,424	△14,407	1,114	-	1,273	97,404
合計	628,912	17,577	4,392	18,401	2,498	671,780

(注)キャッシュ・フローを伴わない変動のうち「その他」には、子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動を含めています。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他
短期借入金	110,749	△59,397	△105	-	-	51,247
長期借入金	268,573	△10,236	△103	-	131	258,365
社債	69,831	10,000	-	-	△47	79,784
リース負債	125,223	△20,763	22	27,057	△6,212	125,327
その他の金融負債	97,404	△17,058	△90	-	1,247	81,503
合計	671,780	△97,454	△276	27,057	△4,881	596,226