有価証券報告書-第204期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	2019年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他 (注)
短期借入金	62,544	84,004	△494	-	-	146,054
長期借入金	227,511	△1,663	△1,329	-	△23,055	201,464
社債	49,949	10,000	-	-	△106	59,843
リース負債	153,603	△18,871	△491	15,330	△230	149,341
コマーシャル・ペーパー	-	56,000	-	-	-	56,000
その他の金融負債	115,745	△5,587	△158	-	648	110,648
合計	609,352	123,883	△2,472	15,330	△22,743	723,350

(注)長期借入金の「その他」の変動には,前連結会計年度において当社の連結子会社であったIHI Investment for Aero Engine Leasing LLCの出資持分の一部譲渡に伴い,同社に対する支配を喪失したことによる減少22,728百万円を含めています。なお,同社の借入金に対する債務保証については,注記「40.偶発債務」を参照ください。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他 (注)
短期借入金	146,054	△43,633	492	-	△21	102,892
長期借入金	201,464	78,438	572	-	△11	280,463
社債	59,843	20,000	-	-	△86	79,757
リース負債	149,341	△19,244	753	12,073	△100	142,823
コマーシャル・ペーパー	56,000	△56,000	-	-	-	-
その他の金融負債	110,648	2,529	120	-	933	114,230
合計	723,350	△17,910	1,937	12,073	715	720,165

(注)キャッシュ・フローを伴わない変動のうち「その他」には,子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動を含めています。