有価証券報告書-第209期(2025/04/01-2026/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他
短期借入金	110,749	△59,397	△105	-	-	51,247
長期借入金	268,573	△10,236	△103	-	131	258,365
社債	69,831	10,000	-	-	△47	79,784
リース負債	125,223	△20,763	22	27,057	△6,212	125,327
その他の金融負債	97,404	△17,058	△90	-	1,247	81,503
合計	671,780	△97,454	△276	27,057	△4,881	596,226

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2026年 3月31日
			為替変動	新規契約	その他 (注)
短期借入金	51,247	15,943	669	-	-	67,859
長期借入金	258,365	△37,304	727	-	50	221,838
社債	79,784	△10,000	-	-	52	69,836
リース負債	125,327	△23,454	1,279	32,552	(5,344)	130,360
その他の金融負債	81,503	△17,731	26	-	1,111	64,909
合計	596,226	△72,546	2,701	32,552	(4,131)	554,802

(注)キャッシュ・フローを伴わない変動のうち「その他」には、子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動を含めています。またこのうちリース負債には、条件変更による変動を含めています。