有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている契約資産と一体として処理されているため、その時価は、当該契約資産の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 前受金 | ||||
米ドル | 607 | - | △1 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 576 | 62 | 22 | ||
ユーロ | 1 | - | 0 | ||
ポンド | 4 | - | 0 | ||
合計 | 1,188 | 62 | 21 |
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 11,314 | - | (注) | ||
合計 | 11,314 | - | - |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 3,215 | - | △5 |
合計 | 3,215 | - | △5 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 契約負債 | ||||
米ドル | 6,451 | - | △428 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 932 | - | 56 | ||
ユーロ | - | - | - | ||
ポンド | - | - | - | ||
合計 | 7,383 | - | △372 |
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 契約資産 | ||||
米ドル | 8,584 | - | (注) | ||
合計 | 8,584 | - | - |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている契約資産と一体として処理されているため、その時価は、当該契約資産の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。