三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,258 | 577 |
| 減価償却費 | 11,899 | 12,528 |
| 減損損失 | 171 | － |
| のれん償却額 | 3,580 | 3,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | 375 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 78 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -496 |
| 支払利息 | 734 | 1,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,842 | 3,716 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 878 | 515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,959 | 4,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,648 | -7,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -685 | -1,548 |
| その他 | -2,073 | -952 |
| 小計 | 14,202 | 16,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 504 |
| 利息の支払額 | -734 | -1,182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,651 | -4,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,161 | 10,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,665 | -18,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,696 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,407 | 10,751 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 13 |
| その他 | -362 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,524 | -11,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,087 | 7,881 |
| 長期借入れによる収入 | 526 | 638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,034 | -2,300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,380 | -1,698 |
| 配当金の支払額 | -852 | -853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,833 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | 679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366 | 3,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,634 | 16,065 |
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