有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1) 財政状態
(資産)
当連結会計年度末の資産合計は575億6千3百万円(前連結会計年度末541億5千万円)と34億1千3百万円の増加となりました。流動資産は主に現金及び預金が減少したものの受取手形及び売掛金の増加により、363億5千3百万円(前連結会計年度末363億4千6百万円)と6百万円の増加となりました。固定資産は主に建設仮勘定の増加により、212億1千万円(前連結会計年度末178億3百万円)と34億6百万円の増加となりました。
(負債)
当連結会計年度末の負債合計は257億3千6百万円(前連結会計年度末234億3千2百万円)と23億4百万円の増加となりました。流動負債は主に短期借入金の増加により、180億3千8百万円(前連結会計年度末178億6千4百万円)と1億7千3百万円の増加となりました。固定負債は主に長期借入金の増加により、76億9千8百万円(前連結会計年度末55億6千7百万円)と21億3千万円の増加となりました。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産合計は318億2千6百万円(前連結会計年度末307億1千8百万円)と11億8百万円の増加となりました。その主な要因は親会社株主に帰属する当期純利益の計上によるものです。
(2) 経営成績
当連結会計年度は、主に鉄道車両関連事業の増加により、売上高は440億2千1百万円(前連結会計年度売上高221億3百万円)と前年同期に比べ219億1千7百万円増加し、営業利益は14億2千3百万円(前連結会計年度営業損失31億7百万円)となりました。
営業外収益は補助金の収入等により、2億5千2百万円(前連結会計年度営業外収益2億4千2百万円)と1千万円の増加となり、営業外費用は為替差損の増加等により、4億6千8百万円(前連結会計年度営業外費用1億2千1百万円)と3億4千7百万円の増加となりました。営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は△2億1千6百万円(前連結会計年度1億2千1百万円)となりました。また、経常利益は12億7百万円(前連結会計年度経常損失29億8千6百万円)となりました。
以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は8億6千5百万円(前連結会計年度親会社株主に帰属する当期純損失33億5千3百万円)となりました。なお、事業別の分析については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」に記載しております。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。