有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
*1 | 第58回無担保社債 | 2014年 4月25日 | 20,000 | ― | 0.78 | なし | 2024年 3月19日 |
*1 | 第61回無担保社債 | 2016年 4月15日 | 20,000 | 20,000 | 0.33 | 〃 | 2026年 3月19日 |
*1 | 第64回無担保社債 | 2020年 7月22日 | 30,000 | ― | 1.40 | 〃 | 2023年 6月20日 |
*1 | 第65回無担保社債 | 2020年 7月22日 | 11,000 | 11,000 | 1.90 | 〃 | 2025年 6月20日 |
*1 | ユーロ建て普通社債 | 2020年 9月17日 | 291,440 [2,000,000千EUR] | 244,860 [1,500,000千EUR] | 2.65 ~3.20 | 〃 | 2026年 ~2028年 |
*1 | 米ドル建て普通社債 | 2020年 9月17日 | 1,032,685 [8,000,000千$] | 984,165 [6,500,000千$] | 3.52 ~4.81 | 〃 | 2025年 ~2030年 |
*1 | 第66回無担保社債 | 2023年 2月6日 | 140,000 | 140,000 | 1.02 | 〃 | 2026年 1月20日 |
*1 | 第67回無担保社債 | 2023年 1月27日 | 50,000 | 50,000 | 1.02 | 〃 | 2026年 1月20日 |
*1 | 第68回無担保社債 | 2023年 1月27日 | 10,000 | 10,000 | 1.45 | 〃 | 2028年 1月20日 |
*2 | 子会社普通社債(注)2 | 2021年 ~2024年 | 175,000 | (70,000) 270,000 | 0.17 ~1.03 | 〃 | 2024年 ~2029年 |
*3 | 子会社普通社債(注)2 | 2018年 ~2023年 | 612,095 [4,583,954千$] | (89,326) [589,964千$] 678,840 [4,483,458千$] | 1.05 ~7.05 | 〃 | 2023年 ~2028年 |
*3 | 子会社普通社債 | 2021年 | 98,750 [1,000,000千CAD] | 55,905 [500,000千CAD] | 1.63 ~2.10 | 〃 | 2024年 ~2025年 |
*3 | 子会社普通社債(注)2 | 2020年 ~2023年 | 123,493 [6,496,223千CNY] | (79,706) [3,999,289千CNY] 125,478 [6,295,933千CNY] | 2.80 ~3.72 | 〃 | 2023年 ~2026年 |
合計 (注)2 | ― | 2,614,463 | (239,032) 2,590,248 | ― | ― |
(注) 1 *1提出会社、*2国内連結子会社、*3在外連結子会社
2 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
239,032 | 779,439 | 392,600 | 479,348 | 321,304 |