会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
*1	第58回無担保社債	2014年 4月25日	20,000	―	0.78	なし	2024年 3月19日
*1	第61回無担保社債	2016年 4月15日	20,000	20,000	0.33	〃	2026年 3月19日
*1	第64回無担保社債	2020年 7月22日	30,000	―	1.40	〃	2023年 6月20日
*1	第65回無担保社債	2020年 7月22日	11,000	11,000	1.90	〃	2025年 6月20日
*1	ユーロ建て普通社債	2020年 9月17日	291,440 [2,000,000千EUR]	244,860 [1,500,000千EUR]	2.65 ～3.20	〃	2026年 ～2028年
*1	米ドル建て普通社債	2020年 9月17日	1,032,685 [8,000,000千$]	984,165 [6,500,000千$]	3.52 ～4.81	〃	2025年 ～2030年
*1	第66回無担保社債	2023年 2月6日	140,000	140,000	1.02	〃	2026年 1月20日
*1	第67回無担保社債	2023年 1月27日	50,000	50,000	1.02	〃	2026年 1月20日
*1	第68回無担保社債	2023年 1月27日	10,000	10,000	1.45	〃	2028年 1月20日
*2	子会社普通社債(注)2	2021年 ～2024年	175,000	(70,000) 270,000	0.17 ～1.03	〃	2024年 ～2029年
*3	子会社普通社債(注)2	2018年 ～2023年	612,095 [4,583,954千$]	(89,326) [589,964千$] 678,840 [4,483,458千$]	1.05 ～7.05	〃	2023年 ～2028年
*3	子会社普通社債	2021年	98,750 [1,000,000千CAD]	55,905 [500,000千CAD]	1.63 ～2.10	〃	2024年 ～2025年
*3	子会社普通社債(注)2	2020年 ～2023年	123,493 [6,496,223千CNY]	(79,706) [3,999,289千CNY] 125,478 [6,295,933千CNY]	2.80 ～3.72	〃	2023年 ～2026年
合計 (注)2		―	2,614,463	(239,032) 2,590,248	―		―

(注) 1 *1提出会社、*2国内連結子会社、*3在外連結子会社
2 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。

1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
239,032	779,439	392,600	479,348	321,304