有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 477,708 | △573,022 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両除く固定資産) | 385,737 | 384,116 | |||||||||
| 減価償却費(長期前払費用) | 33,954 | 43,311 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両) | 479,850 | 438,488 | |||||||||
| 減損損失 | 13,339 | 540,642 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,028 | 21,110 | |||||||||
| リース車両残価損失純増減(△は益) | 31,828 | 39,775 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,338 | △28,550 | |||||||||
| 支払利息 | 208,074 | 200,816 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △218,565 | △86,547 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,752 | △5,220 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 15,941 | 17,914 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,483 | △3,026 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 228,010 | 141,882 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 87,606 | 667,270 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,098 | △118,578 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,721 | △255,686 | |||||||||
| 退職給付費用 | 27,545 | 30,049 | |||||||||
| 退職給付に係る支払額 | △26,644 | △29,162 | |||||||||
| その他 | △52,424 | △102,442 | |||||||||
| 小計 | 1,609,791 | 1,323,140 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,706 | 29,195 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 144,376 | 173,796 | |||||||||
| 利息の支払額 | △202,757 | △204,120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △142,228 | △136,157 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,888 | 1,185,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 675 | 874 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △422,569 | △464,219 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 46,433 | 49,242 | |||||||||
| リース車両の取得による支出 | △1,298,702 | △1,114,850 | |||||||||
| リース車両の売却による収入 | 666,375 | 743,759 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △372 | △607 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,390 | 735 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,328 | △11,776 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 2,648 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △933 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 440 | 1,746 | |||||||||
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | △134,474 | 85,579 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 46,176 | ― | |||||||||
| その他 | △9,769 | △885 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,133,547 | △708,687 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 213,577 | 509,217 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,313,294 | 1,655,629 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 363,868 | 160,124 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,344,303 | △1,718,635 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △416,059 | △571,399 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 9,560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27,044 | △37,261 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △215,101 | △150,652 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,354 | △17,086 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 5,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,140 | △155,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,258 | △43,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,943 | 277,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,000 | 1,359,058 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,115 | 6,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,359,058 | ※1 1,642,981 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
