有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,210 | 402,436 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両除く固定資産) | 296,911 | 335,242 | |||||||||
| 減価償却費(長期前払費用) | 44,018 | 41,194 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両) | 348,074 | 317,304 | |||||||||
| 減損損失 | 16,973 | 8,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51,771 | 9,905 | |||||||||
| リース車両残価損失純増減(△は益) | △42,816 | △43,549 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,957 | △39,359 | |||||||||
| 支払利息 | 174,194 | 206,281 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △94,302 | △171,275 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △30,467 | △17,199 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 14,463 | 15,115 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,252 | 45,569 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 140,242 | △167,742 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 476,338 | 221,475 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,498 | △196,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △414,416 | 543,424 | |||||||||
| 退職給付費用 | △7,218 | △15,631 | |||||||||
| 退職給付に係る支払額 | △29,847 | △41,190 | |||||||||
| その他 | △179,249 | △77,370 | |||||||||
| 小計 | 1,014,134 | 1,376,533 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,943 | 32,902 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 82,671 | 163,385 | |||||||||
| 利息の支払額 | △174,732 | △198,208 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,829 | △153,561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,187 | 1,221,051 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 2,795 | 2,209 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △315,202 | △322,725 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 54,639 | 33,968 | |||||||||
| リース車両の取得による支出 | △808,684 | △810,777 | |||||||||
| リース車両の売却による収入 | 734,703 | 679,146 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △4,787 | △1,533 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,907 | 3,083 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,803 | △1,849 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,815 | 310 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △9,730 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | 154 | ※3 △30,842 | |||||||||
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | 30,091 | △20,256 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 5,273 | |||||||||
| その他 | 1,537 | 26,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,835 | △447,041 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,623 | △149,413 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,131,051 | 1,364,681 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 478,425 | 199,168 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,241,109 | △1,471,738 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △524,920 | △526,076 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,311 | 1,650 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ― | △5,529 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47,785 | △55,315 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △19,573 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,239 | △8,457 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,092,645 | △670,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,033 | 112,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △247,260 | 215,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034,026 | 1,792,692 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,926 | 5,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,792,692 | ※1 2,014,387 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
