有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △573,022 | △339,334 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両除く固定資産) | 384,116 | 258,414 | |||||||||
| 減価償却費(長期前払費用) | 43,311 | 53,130 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両) | 438,488 | 397,162 | |||||||||
| 減損損失 | 540,642 | 9,109 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,110 | △33,408 | |||||||||
| リース車両残価損失純増減(△は益) | 39,775 | △20,517 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,550 | △16,206 | |||||||||
| 支払利息 | 200,816 | 181,392 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △86,547 | 55,861 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,220 | △16,837 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 17,914 | 13,892 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 141,882 | △139,212 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 667,270 | 773,543 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △118,578 | 282,862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △255,686 | 23,257 | |||||||||
| 退職給付費用 | 30,049 | 31,706 | |||||||||
| 退職給付に係る支払額 | △29,162 | △39,196 | |||||||||
| その他 | △105,468 | △43,148 | |||||||||
| 小計 | 1,323,140 | 1,432,470 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,195 | 19,828 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 173,796 | 99,300 | |||||||||
| 利息の支払額 | △204,120 | △180,315 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,157 | △48,494 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,854 | 1,322,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 874 | 269 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △464,219 | △362,377 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 49,242 | 49,536 | |||||||||
| リース車両の取得による支出 | △1,114,850 | △819,928 | |||||||||
| リース車両の売却による収入 | 743,759 | 710,622 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △607 | △112 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 735 | 796 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,776 | △778 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,648 | 2,951 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △933 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,746 | 8,988 | |||||||||
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | 85,579 | 40,804 | |||||||||
| その他 | △885 | 108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △708,687 | △369,121 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 509,217 | △1,055,807 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,655,629 | 2,071,366 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 160,124 | 1,433,806 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,718,635 | △2,254,174 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △571,399 | △772,585 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,560 | 2,877 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,261 | △49,191 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150,652 | ― | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,086 | △15,020 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △964 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,011 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,494 | △639,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,954 | 76,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,719 | 390,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,058 | 1,642,981 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,204 | 135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,642,981 | ※1 2,034,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
