有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 487,333 | 529,378 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両除く固定資産) | 329,459 | 364,926 | |||||||||
| 減価償却費(長期前払費用) | 18,836 | 24,086 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両) | 219,155 | 288,276 | |||||||||
| 減損損失 | 12,280 | 2,130 | |||||||||
| 退職給付信託設定益 | ― | △12,175 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,283 | 12,160 | |||||||||
| リース車両残価損失純増減(△は益) | 12,378 | 11,633 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,948 | △23,077 | |||||||||
| 支払利息 | 84,025 | 101,451 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △80,186 | △78,815 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,755 | △7,474 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 8,247 | 11,456 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,520 | △3,774 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,140 | △173,228 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △550,158 | △587,060 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,804 | △38,057 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,228 | 334,367 | |||||||||
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 9,947 | 9,075 | |||||||||
| 退職給付費用 | 31,767 | 37,701 | |||||||||
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | △44,287 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の取崩による支払額 | ― | △36,658 | |||||||||
| その他 | △2,804 | 38,523 | |||||||||
| 小計 | 498,594 | 804,844 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,814 | 20,654 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 59,966 | 98,907 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86,847 | △99,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,270 | △96,421 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,257 | 728,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | △25 | △3,360 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △455,703 | △551,808 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 59,714 | 79,578 | |||||||||
| リース車両の取得による支出 | △709,995 | △1,004,141 | |||||||||
| リース車両の売却による収入 | 323,615 | 465,501 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △8,439 | △1,292 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 239 | 254 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,628 | △37,617 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | 2,223 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | 15,106 | △1,321 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | ― | 972 | |||||||||
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | △22,727 | △8,628 | |||||||||
| その他 | △8,404 | △20,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838,047 | △1,080,416 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 354,254 | △19,920 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,122,914 | 1,373,644 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 236,311 | 444,666 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △952,033 | △1,058,838 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △182,877 | △181,628 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,514 | 9,599 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △11 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 127 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △52,941 | △44,312 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,306 | △115,265 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △7,012 | △11,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,817 | 396,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,550 | 74,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,577 | 119,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,944 | 711,901 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | 1,333 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △168 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 711,901 | ※1 832,716 | |||||||||
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