有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 687,421 | 732,934 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両除く固定資産) | 398,982 | 424,881 | |||||||||
| 減価償却費(長期前払費用) | 28,003 | 18,666 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両) | 355,292 | 389,339 | |||||||||
| 減損損失 | 16,103 | 42,087 | |||||||||
| 退職給付信託設定益 | △17,725 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,471 | 16,669 | |||||||||
| リース車両残価損失純増減(△は益) | 41,911 | 53,737 | |||||||||
| 品質関連費用 | ― | 90,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,748 | △32,433 | |||||||||
| 支払利息 | 112,823 | 111,906 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △106,513 | △122,524 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,709 | △4,074 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 17,069 | 13,274 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,022 | △23,338 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,118 | 15,171 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △707,321 | △830,209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,435 | △17,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125,840 | 217,587 | |||||||||
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 9,098 | ― | |||||||||
| 退職給付費用 | 26,789 | 13,581 | |||||||||
| 退職給付に係る支払額 | △25,815 | △29,854 | |||||||||
| その他 | 55,372 | 55,978 | |||||||||
| 小計 | 833,768 | 1,136,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,793 | 33,222 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 145,780 | 144,961 | |||||||||
| 利息の支払額 | △114,695 | △110,439 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △197,899 | △277,565 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,747 | 927,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 3,405 | 4,855 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △513,268 | △531,251 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 88,318 | 80,320 | |||||||||
| リース車両の取得による支出 | △1,070,654 | △1,385,990 | |||||||||
| リース車両の売却による収入 | 537,721 | 560,861 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △534 | △3,018 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 310 | 8,285 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,591 | △24,869 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,104 | 25,192 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | △156 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | ― | △6,354 | |||||||||
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | △36,258 | 44,839 | |||||||||
| その他 | △11,422 | △2,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,022,025 | △1,229,280 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 445,170 | 420,085 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 981,970 | 1,824,367 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 325,513 | 270,592 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,094,942 | △1,545,177 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △238,124 | △212,033 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,242 | 4,914 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △28,325 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 618 | 303 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34,047 | △23,093 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,054 | △157,239 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,389 | △23,788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,896 | 530,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,660 | △45,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,722 | 183,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,716 | 802,612 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,618 | 6,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 802,612 | ※1 992,095 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
