有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 2014/06/24 15:02
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日に 終了した1年間) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日に 終了した1年間) | |
| 営業活動からのキャッシュ・フロー | ||
| 非支配持分控除前当期純利益 | 1,083,482 | 1,991,648 |
| 営業活動から得た現金<純額>への 非支配持分控除前当期純利益の調整 | ||
| 減価償却費 | 1,105,109 | 1,250,853 |
| 貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額 | 27,367 | 49,718 |
| 退職・年金費用<支払額控除後> | △ 20,429 | 20,654 |
| 固定資産処分損 | 32,221 | 28,657 |
| 売却可能有価証券の未実現評価損<純額> | 2,104 | 6,197 |
| 繰延税額 | 160,008 | △ 56,279 |
| 持分法投資損益 | △ 231,519 | △ 318,376 |
| 資産及び負債の増減ほか | ||
| 受取手形及び売掛金の増加 | △ 168,260 | △ 121,926 |
| たな卸資産の増加(△)・減少 | 50,483 | △ 110,819 |
| その他の流動資産の増加 | △ 47,033 | △ 77,645 |
| 支払手形及び買掛金の増加・減少(△) | △ 209,284 | 65,312 |
| 未払法人税等の増加 | 22,127 | 438,527 |
| その他流動負債の増加 | 280,083 | 277,659 |
| その他 | 364,857 | 201,855 |
| 営業活動から得た現金<純額> | 2,451,316 | 3,646,035 |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー | ||
| 金融債権の増加 | △ 10,004,928 | △ 11,953,064 |
| 金融債権の回収 | 9,063,011 | 10,990,546 |
| 金融債権の売却 | 39,845 | 34,807 |
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △ 854,561 | △ 970,021 |
| 賃貸資産の購入 | △ 1,119,591 | △ 1,708,670 |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 39,191 | 39,191 |
| 賃貸資産の売却 | 533,441 | 744,339 |
| 有価証券及び投資有価証券の購入 | △ 3,412,423 | △ 4,738,278 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却 | 35,178 | 538,894 |
| 有価証券及び投資有価証券の満期償還 | 2,633,913 | 2,780,433 |
| 関連会社への追加投資支払<当該関連会社保有現金控除後> | 16,216 | 6,603 |
| 投資及びその他の資産の増減ほか | 3,396 | △ 101,028 |
| 投資活動に使用した現金<純額> | △ 3,027,312 | △ 4,336,248 |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入債務の増加 | 3,191,223 | 3,890,310 |
| 長期借入債務の返済 | △ 2,682,136 | △ 2,988,923 |
| 短期借入債務の増加 | 201,261 | 467,976 |
| 当社株主への配当金支払額 | △ 190,008 | △ 396,030 |
| 非支配持分への配当金支払額 | △ 45,640 | △ 63,065 |
| 自己株式の取得(△)及び処分 | 2,542 | 9,212 |
| 財務活動から得た現金<純額> | 477,242 | 919,480 |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 | 137,851 | 93,606 |
| 現金及び現金同等物純増加額 | 39,097 | 322,873 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,679,200 | 1,718,297 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,718,297 | 2,041,170 |