四半期報告書-第116期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/10 17:04
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (2018年12月31日に 終了した9ヶ月間) | 当第3四半期連結累計期間 (2019年12月31日に 終了した9ヶ月間) | |
| 営業活動からのキャッシュ・フロー | ||
| 非支配持分控除前四半期純利益 | 1,500,905 | 2,078,652 |
| 営業活動から得た現金<純額>への 非支配持分控除前四半期純利益の調整 | ||
| 減価償却費 | 1,321,612 | 1,193,770 |
| 貸倒引当金及び金融損失引当金繰入・戻入(△)額 | 51,772 | 60,305 |
| 退職・年金費用<支払額控除後> | 25,306 | 17,167 |
| 固定資産処分損 | 27,627 | 25,083 |
| 有価証券の未実現評価損益 | 361,112 | △ 365,615 |
| 繰延税額 | △ 85,615 | 224,422 |
| 持分法投資損益 | △ 254,865 | △ 303,422 |
| 資産及び負債の増減ほか | △ 81,084 | △ 41,481 |
| 営業活動から得た現金<純額> | 2,866,770 | 2,888,881 |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー | ||
| 金融債権の増加 | △ 11,961,107 | △ 12,818,380 |
| 金融債権の回収及び売却 | 11,145,254 | 11,711,540 |
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △ 1,052,940 | △ 1,057,718 |
| 賃貸資産の購入 | △ 1,799,469 | △ 1,726,189 |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 34,095 | 26,580 |
| 賃貸資産の売却 | 1,055,835 | 1,064,860 |
| 有価証券及び投資有価証券の購入 | △ 1,563,763 | △ 1,166,695 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還 | 1,893,797 | 1,615,904 |
| 投資及びその他の資産の増減ほか | △ 94,370 | △ 338,780 |
| 投資活動に使用した現金<純額> | △ 2,342,668 | △ 2,688,878 |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入債務の増加 | 3,799,869 | 4,115,758 |
| 長期借入債務の返済 | △ 3,251,657 | △ 3,279,188 |
| 短期借入債務の増加 | 181,037 | 284,542 |
| 当社種類株主への配当金支払額 | △ 8,690 | △ 11,186 |
| 当社普通株主への配当金支払額 | △ 636,117 | △ 618,801 |
| 非支配持分への配当金支払額 | △ 69,132 | △ 54,369 |
| 自己株式の取得(△)及び処分 | △ 451,420 | △ 370,330 |
| 財務活動から得た又は使用した(△)現金<純額> | △ 436,110 | 66,426 |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物並びに 拘束性現金に対する影響額 | △ 13,704 | △ 41,290 |
| 現金及び現金同等物並びに拘束性現金純増加額 | 74,288 | 225,139 |
| 現金及び現金同等物並びに拘束性現金期首残高 | 3,219,639 | 3,706,515 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の減少額 | ― | △ 49,010 |
| 現金及び現金同等物並びに拘束性現金四半期末残高 | 3,293,927 | 3,882,644 |
| (注) | 当第3四半期連結累計期間における「現金及び現金同等物並びに拘束性現金」の期首残高および四半期末残高には、拘束性現金 (拘束性現金同等物を含む) がそれぞれ131,811百万円および123,404百万円含まれています。また、これらの拘束性現金は、四半期連結貸借対照表上の「前払費用及びその他」に含まれています。 |