四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (2022年9月30日に終了 した6ヶ月間) | 当第2四半期連結累計期間 (2023年9月30日に終了 した6ヶ月間) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 1,219,556 | 2,647,521 | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,016,123 | 1,019,961 | |
| 金融事業に係る利息収益及び利息費用 | △355,403 | △367,298 | |
| 持分法による投資利益 | △304,623 | △378,530 | |
| 法人所得税費用 | 614,720 | 874,004 | |
| 資産及び負債の増減ほか | △398,273 | △1,899,459 | |
| 利息の受取額 | 677,731 | 1,038,446 | |
| 配当金の受取額 | 355,592 | 463,630 | |
| 利息の支払額 | △229,205 | △482,012 | |
| 法人所得税の支払額 | △937,422 | △638,183 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,797 | 2,278,079 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △733,675 | △847,498 | |
| 賃貸資産の購入 | △930,723 | △1,298,943 | |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 21,016 | 67,703 | |
| 賃貸資産の売却 | 876,929 | 932,990 | |
| 無形資産の取得 | △160,772 | △147,974 | |
| 公社債及び株式の購入 | △659,075 | △1,014,675 | |
| 公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還 | 744,952 | 1,215,728 | |
| その他 | 10 | 58,857 | △1,558,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △782,490 | △2,651,591 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 121,280 | 278,309 | |
| 長期有利子負債の増加 | 4,574,105 | 5,261,465 | |
| 長期有利子負債の返済 | △4,444,965 | △4,328,396 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △385,792 | △474,781 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △69,506 | △74,812 | |
| 自己株式の取得(△)及び処分 | △195,545 | △116,507 | |
| その他 | - | 8,758 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,424 | 554,035 | |
| 現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | 390,632 | 228,573 | |
| 現金及び現金同等物純増減額(△は減少) | 866,514 | 409,097 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 6,113,655 | 7,516,966 | |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 6,980,169 | 7,926,063 | |