有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)

22.金融資産および金融負債の相殺
金融資産および金融負債について、強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象であるが、金融資産と金融負債の相殺の要件の一部または全部を満たさないため相殺していない金額の内訳は次のとおりです。なお、マスターネッティング契約または類似の契約に関する相殺の権利に基づいて将来相殺される可能性がある金融商品およびその担保は、倒産その他の事由により取引先が債務を履行できなくなる等の特定の状況が発生した場合にのみ相殺の強制力が生じるものです。

	金額:百万円
	2025年3月31日
	連結財政状態計算書上に表示している 純額		相殺していない関連する金額				純額
			金融商品		金融商品の担保
その他の金融資産 デリバティブ	483,378		△131,836		△67,495		284,046
その他の金融負債 デリバティブ	319,881		△131,836		△73,689		114,356

	金額:百万円
	2026年3月31日
	連結財政状態計算書上に表示している 純額		相殺していない関連する金額				純額
			金融商品		金融商品の担保
その他の金融資産 デリバティブ	479,447		△138,762		△63,177		277,508
その他の金融負債 デリバティブ	357,955		△138,762		△23,138		196,055

連結財政状態計算書において、金融資産と金融負債の相殺の要件に従って、相殺している金額に重要性はありません。