有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 394,695 | 297,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,653 | 102,102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △189 | △149 | |||||||||
| エアバッグ関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 64,711 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,616 | △8,186 | |||||||||
| 支払利息 | 1,846 | 1,379 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,270 | 4,837 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △9,322 | △4,096 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △3,898 | △7,799 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,684 | 40 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,444 | △15,922 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,458 | △54,159 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 88,159 | 40,158 | |||||||||
| その他 | 22,320 | 20,336 | |||||||||
| 小計 | 550,248 | 440,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,236 | 8,397 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,852 | △1,446 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208,190 | △81,245 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,442 | 366,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △25,809 | △7,219 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △135,061 | △143,418 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 98,133 | 168,525 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △163,774 | △149,897 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,327 | 3,413 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,705 | △52,645 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,585 | 34,272 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △137,006 | △123,552 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 117,687 | 120,383 | |||||||||
| その他 | △7,629 | △573 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,252 | △150,711 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,939 | △18,393 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,930 | 3,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,605 | △44,443 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52,744 | △11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,435 | △110,326 | |||||||||
| その他 | △3,129 | △1,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,044 | △170,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,991 | △10,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,845 | 33,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,461 | 728,616 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △534 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 3,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 728,616 | ※1 765,591 | |||||||||
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