有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 619,003 | 394,695 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,938 | 85,653 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30,260 | △189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,190 | △4,616 | |||||||||
| 支払利息 | 2,499 | 1,846 | |||||||||
| 事業終了損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,317 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,530 | 3,270 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 2,957 | △9,322 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △6,540 | △3,898 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,791 | △19,684 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,342 | △32,444 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,082 | 24,458 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,792 | 88,159 | |||||||||
| その他 | 7,674 | 19,003 | |||||||||
| 小計 | 707,350 | 550,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,668 | 5,236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,528 | △1,852 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 48,184 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △144,418 | △208,190 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,256 | 345,442 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △101,631 | △25,809 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △48,845 | △135,061 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 47,032 | 98,133 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △126,732 | △163,774 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 975 | 1,327 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △47,005 | △48,705 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,240 | 46,585 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △106,117 | △137,006 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 108,636 | 117,687 | |||||||||
| その他 | △7,229 | △7,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,676 | △254,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,822 | 9,939 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,760 | 12,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,797 | △34,605 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △52,744 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △84,938 | △111,435 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1,944 | |||||||||
| その他 | △373 | △1,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,190 | △189,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,887 | △2,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,503 | △100,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,085 | 829,461 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △127 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 829,461 | ※1 728,616 | |||||||||
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