四半期報告書-第92期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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- 2015/08/07 11:09
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 243,599 | 282,327 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 147,220 | 161,009 | ||
| 持分法による投資利益 | △36,238 | △38,315 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △5,568 | △2,239 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △43,486 | △39,099 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 13,649 | △18,337 | ||
| 棚卸資産 | 33,824 | 67,768 | ||
| 営業債務 | △83,206 | 3,799 | ||
| 未払費用 | △36,972 | △16,245 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 9,303 | 36,858 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 22,205 | 104,402 | ||
| オペレーティング・リース資産 | △117,954 | △158,340 | ||
| その他資産及び負債 | △20,039 | △31,714 | ||
| その他(純額) | △8,430 | △3,166 | ||
| 配当金の受取額 | 15,469 | 17,833 | ||
| 利息の受取額 | 58,269 | 57,923 | ||
| 利息の支払額 | △19,854 | △20,811 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △38,678 | 12,243 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,113 | 415,896 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,634 | △187,191 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △45,548 | △61,641 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 10,331 | 11,832 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △21,447 | △44,388 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 20,231 | 38,425 | ||
| その他(純額) | 328 | △749 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,739 | △243,712 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 2,059,611 | 1,935,856 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,889,976 | △1,917,912 | ||
| 長期資金調達による収入 | 195,723 | 249,458 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △309,254 | △215,950 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △39,650 | △39,650 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △9,057 | △10,334 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △2 | △5 | ||
| その他(純額) | △11,380 | △13,064 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,985 | △11,601 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | △6,580 | 18,620 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △87,191 | 179,203 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,193,584 | 1,471,730 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,393 | 1,650,933 |