四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017/08/07 13:18
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 288,492 | 335,025 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 167,075 | 177,979 | ||
| 持分法による投資利益 | △27,222 | △52,948 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △10,901 | 14,519 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △30,522 | △30,983 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 93,656 | 43,116 | ||
| 棚卸資産 | △19,740 | △75,532 | ||
| 営業債務 | △90,990 | △48,379 | ||
| 未払費用 | △21,539 | △55,386 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | △40,175 | △26,299 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 27,098 | △5,461 | ||
| オペレーティング・リース資産 | △158,531 | △51,744 | ||
| その他資産及び負債 | △17,245 | △71,802 | ||
| その他(純額) | △3,198 | 4,225 | ||
| 配当金の受取額 | 20,362 | 20,726 | ||
| 利息の受取額 | 53,294 | 57,816 | ||
| 利息の支払額 | △20,206 | △22,018 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △38,322 | △36,217 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,386 | 176,637 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,375 | △124,693 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △38,460 | △35,828 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,169 | 4,529 | ||
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | △2,835 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △2,450 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △45,572 | △52,603 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 32,253 | 31,536 | ||
| その他(純額) | △200 | 719 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,020 | △178,790 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 2,411,374 | 1,878,152 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △2,158,928 | △1,766,270 | ||
| 長期資金調達による収入 | 226,200 | 212,833 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △364,795 | △335,354 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △39,650 | △43,254 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △9,114 | △23,748 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △3 | △3 | ||
| その他(純額) | △12,367 | △10,904 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,717 | △88,548 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | △126,732 | 4,143 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △84,649 | △86,558 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,757,456 | 2,105,976 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,672,807 | 2,019,418 |