四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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- 2022/11/10 15:26
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 560,396 | 515,831 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 307,990 | 357,304 | ||
| 持分法による投資利益 | △107,246 | △82,946 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △21,478 | △69,589 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △79,985 | △75,593 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 137,863 | 32,586 | ||
| 棚卸資産 | △204,437 | △129,729 | ||
| 営業債務 | △212,422 | △49,839 | ||
| 未払費用 | △136,849 | △62,296 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | △118,571 | △8,720 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 148,032 | 302,319 | ||
| オペレーティング・リース資産 | △101,068 | 493,778 | ||
| その他資産及び負債 | 28,415 | 165,071 | ||
| その他(純額) | △5,829 | 1,465 | ||
| 配当金の受取額 | 101,140 | 131,572 | ||
| 利息の受取額 | 118,940 | 143,741 | ||
| 利息の支払額 | △45,457 | △68,304 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △71,348 | △255,317 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,086 | 1,341,334 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,739 | △249,421 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △81,649 | △76,441 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6,554 | 13,623 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △10,340 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △221,150 | △322,025 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 210,274 | 215,952 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,710 | △428,652 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 4,096,198 | 4,219,027 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △4,232,433 | △4,152,744 | ||
| 長期資金調達による収入 | 943,620 | 362,289 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △830,634 | △1,165,699 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △93,272 | △111,256 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △38,155 | △36,752 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △19,027 | △28,741 | ||
| リース負債の返済による支出 | △38,988 | △38,890 | ||
| その他(純額) | △2 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,693 | △952,766 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,574 | 300,501 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △138,743 | 260,417 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,758,020 | 3,674,931 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,277 | 3,935,348 |