四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/08 11:36
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益819,993924,525
減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)		491,994531,230
持分法による投資利益△116,212△189,723
金融収益及び金融費用△47,54711,628
金融サービスに係る利息収益及び利息費用△89,139△96,331
資産及び負債の増減
営業債権108,89557,230
棚卸資産△57,852△104,753
営業債務△136,278△72,579
未払費用△34,530△39,806
引当金及び退職給付に係る負債△224,411△79,965
金融サービスに係る債権45,959△121,704
オペレーティング・リース資産△358,848△136,548
その他資産及び負債2,583△64,373
その他(純額)△5,3534,483
配当金の受取額66,15879,542
利息の受取額161,616184,581
利息の支払額△69,291△79,611
法人所得税の支払及び還付額△99,461△185,174
営業活動によるキャッシュ・フロー458,276622,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△384,071△318,457
無形資産の取得及び内部開発による支出△115,128△112,706
有形固定資産及び無形資産の売却による収入15,58515,089
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△2,835-
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-△2,450
持分法で会計処理されている投資の売却による収入6,466-
その他の金融資産の取得による支出△169,010△188,995
その他の金融資産の売却及び償還による収入117,439175,488
その他(純額)△435719
投資活動によるキャッシュ・フロー△531,989△431,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入6,270,2595,723,203
短期資金調達に係る債務の返済による支出△6,001,894△5,537,683
長期資金調達による収入1,247,0021,203,256
長期資金調達に係る債務の返済による支出△1,240,192△1,228,275
親会社の所有者への配当金の支払額△118,950△129,764
非支配持分への配当金の支払額△32,597△39,392
自己株式の取得及び売却による収支△7△87,080
その他(純額)△34,497△34,630
財務活動によるキャッシュ・フロー89,124△130,365
為替変動による現金及び現金同等物への影響額27,14443,534
現金及び現金同等物の純増減額42,555104,509
現金及び現金同等物の期首残高1,757,4562,105,976
現金及び現金同等物の四半期末残高1,800,0112,210,485