四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/11 14:13
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益641,324579,435
減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)		352,269327,903
持分法による投資利益△118,228△108,179
金融収益及び金融費用△51,523△37,602
金融サービスに係る利息収益及び利息費用△60,705△64,586
資産及び負債の増減
営業債権30,77572,277
棚卸資産△45,257△102,759
営業債務△58,246△78,278
未払費用△68,534△58,310
引当金及び退職給付に係る負債1,389△26,074
金融サービスに係る債権△106,67747,293
オペレーティング・リース資産△94,718△173,982
その他資産及び負債△30,181△12,447
その他(純額)2,343△550
配当金の受取額84,02285,621
利息の受取額130,371145,241
利息の支払額△67,779△78,768
法人所得税の支払及び還付額△143,450△106,284
営業活動によるキャッシュ・フロー397,195409,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△224,775△153,354
無形資産の取得及び内部開発による支出△89,682△111,292
有形固定資産及び無形資産の売却による収入13,8828,668
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		-△3,047
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△2,401△2,401
その他の金融資産の取得による支出△311,231△197,620
その他の金融資産の売却及び償還による収入237,32184,874
その他(純額)-△1,404
投資活動によるキャッシュ・フロー△376,886△375,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入3,803,3134,123,201
短期資金調達に係る債務の返済による支出△3,778,832△4,268,863
長期資金調達による収入851,623967,835
長期資金調達に係る債務の返済による支出△706,970△785,267
親会社の所有者への配当金の支払額△95,696△98,575
非支配持分への配当金の支払額△47,423△36,377
自己株式の取得及び売却による収支△64,55175
リース負債の返済による支出△25,380△36,255
財務活動によるキャッシュ・フロー△63,916△134,226
為替変動による現金及び現金同等物への影響額37,998△59,303
現金及び現金同等物の純増減額△5,609△159,154
現金及び現金同等物の期首残高2,256,4882,494,121
現金及び現金同等物の四半期末残高2,250,8792,334,967