有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

24.財務活動に分類される負債の変動
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2020年4月1日	2,237	31,855	9,954	1,024	45,070
キャッシュ・フロー	△240	△3,297	-	△215	△3,751
外貨換算差額	237	1,513	-	△138	1,612
その他の非資金の変動	-	-	7	511	517
2021年3月31日	2,234	30,071	9,961	1,182	43,448

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
当連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2021年4月1日	2,234	30,071	9,961	1,182	43,448
キャッシュ・フロー	139	△6,156	-	△420	△6,438
外貨換算差額	145	1,513	-	△37	1,621
その他の非資金の変動	-	-	7	507	514
2022年3月31日	2,518	25,428	9,967	1,232	39,146

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。