有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)

24.財務活動に分類される負債の変動
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2021年4月1日	2,234	30,071	9,961	1,182	43,448
キャッシュ・フロー	139	△6,156	-	△420	△6,438
外貨換算差額	145	1,513	-	△37	1,621
その他の非資金の変動	-	-	7	507	514
2022年3月31日	2,518	25,428	9,967	1,232	39,146

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2022年4月1日	2,518	25,428	9,967	1,232	39,146
キャッシュ・フロー	1,923	△6,757	-	△527	△5,361
外貨換算差額	128	436	-	169	734
その他の非資金の変動	-	-	7	465	471
2023年3月31日	4,570	19,107	9,974	1,339	34,990

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。