有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

25.財務活動に分類される負債の変動
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2024年4月1日	3,828	16,170	9,980	1,506	31,484
キャッシュ・フロー	△1,384	27,013	-	△589	25,040
外貨換算差額	242	436	-	△81	597
その他の非資金の変動	-	-	7	887	894
2025年3月31日	2,686	43,618	9,987	1,724	58,016

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
当連結会計年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2025年4月1日	2,686	43,618	9,987	1,724	58,016
キャッシュ・フロー	△214	△2,234	-	△775	△3,224
外貨換算差額	179	309	-	168	655
企業結合による変動	211	11	-	237	459
その他の非資金の変動	-	-	7	801	808
2026年3月31日	2,862	41,703	9,993	2,155	56,714

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。