有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
24.財務活動に分類される負債の変動
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
(単位:百万円)
新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
当連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)
(単位:百万円)
新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
(単位:百万円)
短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | リース負債 | 合計 | |
2022年4月1日 | 2,518 | 25,428 | 9,967 | 1,232 | 39,146 |
キャッシュ・フロー | 1,923 | △6,757 | - | △527 | △5,361 |
外貨換算差額 | 128 | 436 | - | 169 | 734 |
その他の非資金の変動 | - | - | 7 | 465 | 471 |
2023年3月31日 | 4,570 | 19,107 | 9,974 | 1,339 | 34,990 |
新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
当連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)
(単位:百万円)
短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | リース負債 | 合計 | |
2023年4月1日 | 4,570 | 19,107 | 9,974 | 1,339 | 34,990 |
キャッシュ・フロー | △1,125 | △3,507 | - | △546 | △5,177 |
外貨換算差額 | 383 | 569 | - | 224 | 1,176 |
その他の非資金の変動 | - | - | 7 | 489 | 495 |
2024年3月31日 | 3,828 | 16,170 | 9,980 | 1,506 | 31,484 |
新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。