訂正有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

25.財務活動に分類される負債の変動
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2023年4月1日	4,570	19,107	9,974	1,339	34,990
キャッシュ・フロー	△1,125	△3,507	-	△546	△5,177
外貨換算差額	383	569	-	224	1,176
その他の非資金の変動	-	-	7	489	495
2024年3月31日	3,828	16,170	9,980	1,506	31,484

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
当連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2024年4月1日	3,828	16,170	9,980	1,506	31,484
キャッシュ・フロー	△1,384	27,013	-	△589	25,040
外貨換算差額	242	436	-	△81	597
その他の非資金の変動	-	-	7	887	894
2025年3月31日	2,686	43,618	9,987	1,724	58,016

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。