四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △3,520 | 3,632 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,041 | 8,239 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △458 | |||||||||
| 支払利息 | 882 | 936 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △128 | △295 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16 | △53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,797 | 9,350 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 506 | △10,096 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △366 | △4,331 | |||||||||
| その他 | 4,060 | 184 | |||||||||
| 小計 | 5,269 | 7,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 493 | |||||||||
| 利息の支払額 | △892 | △940 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,947 | △3,239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | 3,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,509 | △4,625 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 393 | 185 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △564 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,551 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △850 | △949 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 1,060 | |||||||||
| その他 | 362 | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,216 | △2,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,553 | △65 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,131 | △2,285 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,930 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △450 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △315 | △336 | |||||||||
| その他 | △898 | △934 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,915 | △4,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | 539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,488 | △2,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,822 | 77,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 69,310 | ※ 74,408 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
