四半期報告書-第77期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △4,973 | 3,196 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,127 | 4,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △333 | |||||||||
| 支払利息 | 445 | 471 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △173 | △205 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △70 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,740 | 5,370 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,717 | △4,874 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,356 | △3,155 | |||||||||
| その他 | 3,449 | 2,209 | |||||||||
| 小計 | 260 | 6,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 371 | |||||||||
| 利息の支払額 | △270 | △306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,134 | △2,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △859 | 4,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,444 | △2,058 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 154 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △555 | △17 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △474 | △566 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 517 | 659 | |||||||||
| その他 | 180 | △141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,718 | △1,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130 | 9 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △754 | △1,160 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △450 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56 | △208 | |||||||||
| その他 | △478 | △636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,419 | △2,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,754 | 444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,822 | 77,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 50,067 | ※ 77,833 | |||||||||