四半期報告書-第78期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 3,196 | △570 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,277 | 4,158 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △333 | △430 | |||||||||
| 支払利息 | 471 | 467 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △205 | △63 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △70 | △18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,370 | 8,709 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,874 | △1,139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,155 | △5,323 | |||||||||
| その他 | 2,209 | 2,505 | |||||||||
| 小計 | 6,886 | 8,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 475 | |||||||||
| 利息の支払額 | △306 | △403 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,484 | △1,378 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,467 | 6,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,058 | △2,108 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 39 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △16 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △566 | △369 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 659 | 370 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に よる支出 | - | △262 | |||||||||
| その他 | △141 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,969 | △2,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9 | 86 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,160 | △1,201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △450 | △1,035 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △208 | △356 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14 | 1,042 | |||||||||
| その他 | △651 | △631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,446 | △2,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 2,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444 | 5,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,389 | 73,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 77,833 | ※ 78,697 | |||||||||