四半期報告書-第73期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,432 | 4,688 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,722 | 3,959 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △334 | |||||||||
| 支払利息 | 334 | 341 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △161 | △202 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △25 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 597 | 1,256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 457 | 146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 828 | 1,186 | |||||||||
| その他 | 4,535 | 953 | |||||||||
| 小計 | 12,408 | 11,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 332 | |||||||||
| 利息の支払額 | △205 | △189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,653 | △2,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,856 | 9,839 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,104 | △4,948 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 141 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △9 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △827 | △158 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 10 | |||||||||
| その他 | △646 | △192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,930 | △5,155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,289 | 932 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 714 | 1,162 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △541 | △445 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △805 | △671 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △420 | △423 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △874 | - | |||||||||
| その他 | △339 | △486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | 68 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △420 | △889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,527 | 3,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,252 | 74,262 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 72,779 | ※ 79,656 | |||||||||