四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,632 | 1,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,239 | 8,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △458 | △661 | |||||||||
| 支払利息 | 936 | 959 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △295 | △69 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △53 | △31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,350 | △2,182 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,096 | 3,018 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,331 | △2,595 | |||||||||
| その他 | 184 | 802 | |||||||||
| 小計 | 7,109 | 9,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 700 | |||||||||
| 利息の支払額 | △940 | △981 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,239 | △1,751 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | 7,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,625 | △3,973 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 76 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,551 | 13 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △949 | △961 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 960 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △262 | |||||||||
| その他 | △55 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,856 | △4,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △65 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,285 | △2,382 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △450 | △1,035 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △336 | △595 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14 | 1,042 | |||||||||
| その他 | △948 | △1,241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,086 | △4,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | 4,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,980 | 3,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,389 | 73,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 74,408 | ※ 76,490 | |||||||||