四半期報告書-第71期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,943 | 14,371 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,653 | 12,036 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △686 | △789 | |||||||||
| 支払利息 | 833 | 987 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △729 | △655 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13 | △37 | |||||||||
| 独禁法違反に係る罰金 | 680 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,472 | △663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,735 | 4,834 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,929 | 1,963 | |||||||||
| その他 | △5,128 | △547 | |||||||||
| 小計 | 14,395 | 31,494 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 774 | |||||||||
| 利息の支払額 | △751 | △867 | |||||||||
| 独禁法違反に係る罰金の支払額 | △3,093 | △2,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,661 | △4,904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | 24,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,735 | △12,530 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 399 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △171 | △385 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,447 | △1,240 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 785 | 620 | |||||||||
| その他 | △1,830 | △2,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,547 | △15,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,934 | 2,919 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,460 | 18,585 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,258 | △12,040 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60 | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358 | △626 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △356 | △592 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,251 | |||||||||
| その他 | △1,525 | △1,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | 4,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | △2,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,657 | 10,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,158 | 59,115 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 37,076 | ※ 69,929 | |||||||||