有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 169,037 | 263,853 |
| 売掛金 | ※2 211,437 | ※2 299,954 |
| 製品 | 29,637 | 36,132 |
| 仕掛品 | 23,843 | 12,792 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,273 | 33,055 |
| 前払費用 | 2,091 | 3,059 |
| 短期貸付金 | ※2 10,670 | ※2 26,481 |
| 未収入金 | ※1,※2 46,531 | ※2 58,233 |
| その他 | ※2 13,984 | ※2 13,769 |
| 貸倒引当金 | △8,887 | △13,819 |
| 流動資産合計 | 527,619 | 733,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 30,289 | ※3 30,305 |
| 構築物 | ※3 4,237 | ※3 5,840 |
| 機械及び装置 | ※3 52,764 | ※3 56,345 |
| 車両運搬具 | ※3 621 | ※3 865 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 45,187 | ※3 38,837 |
| 土地 | 69,381 | 64,763 |
| 建設仮勘定 | 6,380 | 8,071 |
| 有形固定資産合計 | 208,862 | 205,028 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | 34,214 | 35,807 |
| 無形固定資産合計 | 34,214 | 35,807 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,526 | 6,699 |
| 関係会社株式 | 173,006 | 185,648 |
| 長期貸付金 | 374 | 157 |
| 関係会社出資金 | 6,321 | 6,321 |
| 保証金 | 5,342 | 4,990 |
| 長期前払費用 | 16,398 | 15,900 |
| 繰延税金資産 | - | 28,392 |
| その他 | 5,785 | 4,603 |
| 貸倒引当金 | △452 | △453 |
| 投資その他の資産合計 | 215,302 | 252,261 |
| 固定資産合計 | 458,380 | 493,097 |
| 資産合計 | 985,999 | 1,226,610 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※2 55,407 | ※2 90,835 |
| 買掛金 | ※2 201,907 | ※2 248,380 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| リース債務 | 499 | 61 |
| 未払金 | ※2 117,902 | ※2 105,572 |
| 未払費用 | ※2 8,891 | ※2 9,365 |
| 未払法人税等 | 2,621 | 8,470 |
| 預り金 | ※2 9,696 | ※2 9,300 |
| 製品保証引当金 | 28,931 | 31,356 |
| 偶発損失引当金 | - | 10,009 |
| 債務保証損失引当金 | - | 3,859 |
| その他 | 22,137 | 29,302 |
| 流動負債合計 | 647,995 | 546,513 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 150,000 |
| リース債務 | 73 | 94 |
| 預り保証金 | ※2 1,829 | ※2 1,754 |
| 退職給付引当金 | 8,577 | 13,825 |
| 繰延税金負債 | 1,021 | - |
| 資産除去債務 | 3,807 | 3,788 |
| その他 | 4,568 | 3,635 |
| 固定負債合計 | 19,878 | 173,098 |
| 負債合計 | 667,873 | 719,611 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 284,382 | 284,382 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 118,680 | 118,680 |
| その他資本剰余金 | 85,013 | 84,796 |
| 資本剰余金合計 | 203,694 | 203,477 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,605 | 5,605 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △175,308 | 13,758 |
| 利益剰余金合計 | △169,702 | 19,363 |
| 自己株式 | △1,382 | △989 |
| 株主資本合計 | 316,991 | 506,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 939 | 693 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 42 |
| 評価・換算差額等合計 | 939 | 735 |
| 新株予約権 | 195 | 29 |
| 純資産合計 | 318,125 | 506,999 |
| 負債純資産合計 | 985,999 | 1,226,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
