有価証券報告書

【提出】
2021/06/24 16:13
【資料】
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【項目】
166項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2020年3月31日)		当事業年度
(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金152,291168,090
売掛金※2 190,133※2 170,781
製品46,11926,496
仕掛品20,20022,752
原材料及び貯蔵品14,10414,207
前払費用1,7401,764
短期貸付金※2 43,444※2 36,283
未収入金※1,※2 58,626※1,※2 101,098
その他※2 14,160※2 11,964
貸倒引当金△1,662△12,104
流動資産合計539,160541,336
固定資産
有形固定資産
建物※3 56,127※3 31,689
構築物※3 7,610※3 4,358
機械及び装置※3 61,790※3 46,886
車両運搬具※3 1,325※3 569
工具、器具及び備品※3 36,705※3 38,318
土地69,62470,419
建設仮勘定34,1147,884
有形固定資産合計267,297200,126
無形固定資産
無形固定資産43,96529,379
無形固定資産合計43,96529,379
投資その他の資産
投資有価証券7,4357,588
関係会社株式186,766168,851
長期貸付金※2 5,298※2 1,231
関係会社出資金12,6868,897
保証金※2 6,022※2 6,057
長期前払費用16,57216,881
前払年金費用3,943-
その他5,5395,417
貸倒引当金△979△453
投資その他の資産合計243,285214,471
固定資産合計554,549443,978
資産合計1,093,709985,314

(単位:百万円)
前事業年度
(2020年3月31日)		当事業年度
(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
電子記録債務※2 75,300※2 76,335
買掛金※2 221,590※2 219,086
リース債務637485
未払金※2 127,201※2 130,113
未払法人税等754741
未払費用※2 7,201※2 6,800
預り金※2 44,095※2 9,155
製品保証引当金29,48329,880
燃費試験関連損失引当金2,3041,066
その他19,16719,061
流動負債合計527,735492,726
固定負債
長期借入金-200,000
リース債務921501
預り保証金※2 1,593※2 1,715
退職給付引当金1673,373
長期未払金2,6251,092
繰延税金負債1,1831,081
資産除去債務3,4353,773
その他5,9413,788
固定負債合計15,867215,328
負債合計543,603708,054
純資産の部
株主資本
資本金284,382284,382
資本剰余金
資本準備金118,680118,680
その他資本剰余金85,25785,126
資本剰余金合計203,938203,807
利益剰余金
利益準備金5,6055,605
その他利益剰余金
繰越利益剰余金58,229△215,176
利益剰余金合計63,834△209,570
自己株式△1,728△1,659
株主資本合計550,427276,959
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△666385
繰延ヘッジ損益-△437
評価・換算差額等合計△666△52
新株予約権345352
純資産合計550,106277,260
負債純資産合計1,093,709985,314