有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 152,291 | 168,090 |
| 売掛金 | ※2 190,133 | ※2 170,781 |
| 製品 | 46,119 | 26,496 |
| 仕掛品 | 20,200 | 22,752 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,104 | 14,207 |
| 前払費用 | 1,740 | 1,764 |
| 短期貸付金 | ※2 43,444 | ※2 36,283 |
| 未収入金 | ※1,※2 58,626 | ※1,※2 101,098 |
| その他 | ※2 14,160 | ※2 11,964 |
| 貸倒引当金 | △1,662 | △12,104 |
| 流動資産合計 | 539,160 | 541,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 56,127 | ※3 31,689 |
| 構築物 | ※3 7,610 | ※3 4,358 |
| 機械及び装置 | ※3 61,790 | ※3 46,886 |
| 車両運搬具 | ※3 1,325 | ※3 569 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 36,705 | ※3 38,318 |
| 土地 | 69,624 | 70,419 |
| 建設仮勘定 | 34,114 | 7,884 |
| 有形固定資産合計 | 267,297 | 200,126 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | 43,965 | 29,379 |
| 無形固定資産合計 | 43,965 | 29,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,435 | 7,588 |
| 関係会社株式 | 186,766 | 168,851 |
| 長期貸付金 | ※2 5,298 | ※2 1,231 |
| 関係会社出資金 | 12,686 | 8,897 |
| 保証金 | ※2 6,022 | ※2 6,057 |
| 長期前払費用 | 16,572 | 16,881 |
| 前払年金費用 | 3,943 | - |
| その他 | 5,539 | 5,417 |
| 貸倒引当金 | △979 | △453 |
| 投資その他の資産合計 | 243,285 | 214,471 |
| 固定資産合計 | 554,549 | 443,978 |
| 資産合計 | 1,093,709 | 985,314 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※2 75,300 | ※2 76,335 |
| 買掛金 | ※2 221,590 | ※2 219,086 |
| リース債務 | 637 | 485 |
| 未払金 | ※2 127,201 | ※2 130,113 |
| 未払法人税等 | 754 | 741 |
| 未払費用 | ※2 7,201 | ※2 6,800 |
| 預り金 | ※2 44,095 | ※2 9,155 |
| 製品保証引当金 | 29,483 | 29,880 |
| 燃費試験関連損失引当金 | 2,304 | 1,066 |
| その他 | 19,167 | 19,061 |
| 流動負債合計 | 527,735 | 492,726 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 200,000 |
| リース債務 | 921 | 501 |
| 預り保証金 | ※2 1,593 | ※2 1,715 |
| 退職給付引当金 | 167 | 3,373 |
| 長期未払金 | 2,625 | 1,092 |
| 繰延税金負債 | 1,183 | 1,081 |
| 資産除去債務 | 3,435 | 3,773 |
| その他 | 5,941 | 3,788 |
| 固定負債合計 | 15,867 | 215,328 |
| 負債合計 | 543,603 | 708,054 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 284,382 | 284,382 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 118,680 | 118,680 |
| その他資本剰余金 | 85,257 | 85,126 |
| 資本剰余金合計 | 203,938 | 203,807 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,605 | 5,605 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 58,229 | △215,176 |
| 利益剰余金合計 | 63,834 | △209,570 |
| 自己株式 | △1,728 | △1,659 |
| 株主資本合計 | 550,427 | 276,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △666 | 385 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △437 |
| 評価・換算差額等合計 | △666 | △52 |
| 新株予約権 | 345 | 352 |
| 純資産合計 | 550,106 | 277,260 |
| 負債純資産合計 | 1,093,709 | 985,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
