有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 平成27年度 (平成28年3月31日) | 平成28年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 164,893 | 346,863 |
| 受取手形 | 1 | 15 |
| 売掛金 | ※2 198,696 | ※2 192,155 |
| 製品 | 29,156 | 21,532 |
| 仕掛品 | 15,476 | 16,098 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,036 | 12,314 |
| 前払費用 | 789 | 925 |
| 短期貸付金 | ※2 5,619 | ※2 2,980 |
| 繰延税金資産 | 10,497 | 4,104 |
| 未収入金 | ※1,※2 55,374 | ※1,※2 55,959 |
| その他 | ※2 21,766 | ※2 12,068 |
| 貸倒引当金 | △923 | △13,614 |
| 流動資産合計 | 515,386 | 651,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 37,350 | ※4 35,570 |
| 構築物 | ※4 7,173 | ※4 6,248 |
| 機械及び装置 | ※4 48,381 | ※4 34,194 |
| 車両運搬具 | ※4 1,466 | ※4 1,545 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 28,218 | ※4 18,436 |
| 土地 | ※1 48,799 | 47,783 |
| 建設仮勘定 | 10,035 | 14,626 |
| 有形固定資産合計 | 181,425 | 158,404 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | 13,322 | 20,335 |
| 無形固定資産合計 | 13,322 | 20,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 21,128 | ※1 24,934 |
| 関係会社株式 | 167,805 | 168,295 |
| 長期貸付金 | ※2 3,136 | ※2 17,601 |
| 関係会社出資金 | 20,795 | 16,557 |
| 保証金 | ※2 5,913 | ※2 5,936 |
| 長期前払費用 | 6,054 | 5,462 |
| その他 | 5,132 | 5,233 |
| 貸倒引当金 | △1,314 | △1,156 |
| 投資その他の資産合計 | 228,652 | 242,864 |
| 固定資産合計 | 423,400 | 421,604 |
| 資産合計 | 938,787 | 1,073,008 |
| (単位:百万円) | ||
| 平成27年度 (平成28年3月31日) | 平成28年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,200 | 841 |
| 電子記録債務 | ※2 27,838 | 21,393 |
| 買掛金 | ※2 272,069 | ※2 315,398 |
| 短期借入金 | ※2 10,000 | ※2 20,000 |
| リース債務 | 1,618 | 839 |
| 未払金 | ※2 45,779 | ※2 61,850 |
| 未払法人税等 | 20 | 862 |
| 未払費用 | ※2 3,762 | ※2 3,362 |
| 預り金 | ※2 11,580 | ※2 10,236 |
| 製品保証引当金 | 17,792 | 22,349 |
| 燃費試験関連損失引当金 | 20,567 | 28,169 |
| その他 | 29,858 | 22,397 |
| 流動負債合計 | 443,088 | 507,700 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 793 | 628 |
| 預り保証金 | ※2 3,728 | ※2 1,800 |
| 退職給付引当金 | 529 | 2,196 |
| 長期未払金 | 3,740 | 684 |
| 繰延税金負債 | 5,875 | 8,632 |
| 資産除去債務 | 3,601 | 3,683 |
| その他 | 7,244 | 7,253 |
| 固定負債合計 | 25,513 | 24,880 |
| 負債合計 | 468,602 | 532,580 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 165,701 | 284,382 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 118,680 |
| その他資本剰余金 | 85,257 | 85,257 |
| 資本剰余金合計 | 85,257 | 203,938 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,818 | 6,097 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 210,238 | 38,787 |
| 利益剰余金合計 | 215,057 | 44,885 |
| 自己株式 | △220 | △220 |
| 株主資本合計 | 465,796 | 532,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,387 | 7,442 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,387 | 7,442 |
| 純資産合計 | 470,184 | 540,427 |
| 負債純資産合計 | 938,787 | 1,073,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
