有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 153,918 | 152,291 |
| 売掛金 | ※2 178,025 | ※2 190,133 |
| 製品 | 36,281 | 46,119 |
| 仕掛品 | 17,312 | 20,200 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,273 | 14,104 |
| 前払費用 | 2,308 | 1,740 |
| 短期貸付金 | ※2 79,583 | ※2 43,444 |
| 未収入金 | ※1,※2 62,796 | ※1,※2 58,626 |
| その他 | ※2 13,187 | ※2 14,160 |
| 貸倒引当金 | △1,155 | △1,662 |
| 流動資産合計 | 558,532 | 539,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※4 54,029 | ※4 56,127 |
| 構築物 | ※4 7,085 | ※4 7,610 |
| 機械及び装置 | ※4 51,606 | ※4 61,790 |
| 車両運搬具 | ※4 1,784 | ※4 1,325 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 39,711 | ※4 36,705 |
| 土地 | 70,109 | 69,624 |
| 建設仮勘定 | 26,001 | 34,114 |
| 有形固定資産合計 | 250,330 | 267,297 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | 34,424 | 43,965 |
| 無形固定資産合計 | 34,424 | 43,965 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 24,376 | 7,435 |
| 関係会社株式 | 189,205 | 186,766 |
| 長期貸付金 | ※2 7,532 | ※2 5,298 |
| 関係会社出資金 | 16,393 | 12,686 |
| 保証金 | ※2 5,926 | ※2 6,022 |
| 長期前払費用 | 14,853 | 16,572 |
| 前払年金費用 | - | 3,943 |
| 繰延税金資産 | 8,238 | - |
| その他 | 5,790 | 5,539 |
| 貸倒引当金 | △1,186 | △979 |
| 投資その他の資産合計 | 271,131 | 243,285 |
| 固定資産合計 | 555,886 | 554,549 |
| 資産合計 | 1,114,419 | 1,093,709 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※2 49,408 | ※2 75,300 |
| 買掛金 | ※2 284,694 | ※2 221,590 |
| リース債務 | 665 | 637 |
| 未払金 | ※2 91,788 | ※2 127,201 |
| 未払法人税等 | ※2 1,078 | ※2 754 |
| 未払費用 | ※2 7,408 | ※2 7,201 |
| 預り金 | ※2 13,466 | ※2 44,095 |
| 製品保証引当金 | 25,732 | 29,483 |
| 燃費試験関連損失引当金 | 3,758 | 2,304 |
| その他 | 15,502 | 19,167 |
| 流動負債合計 | 493,502 | 527,735 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,121 | 921 |
| 預り保証金 | ※2 1,643 | ※2 1,593 |
| 退職給付引当金 | 9,503 | 167 |
| 長期未払金 | ※2 4,475 | 2,625 |
| 繰延税金負債 | - | 1,183 |
| 資産除去債務 | 3,368 | 3,435 |
| その他 | 5,936 | 5,941 |
| 固定負債合計 | 26,048 | 15,867 |
| 負債合計 | 519,551 | 543,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 284,382 | 284,382 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 118,680 | 118,680 |
| その他資本剰余金 | 85,257 | 85,257 |
| 資本剰余金合計 | 203,938 | 203,938 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,605 | 5,605 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 95,032 | 58,229 |
| 利益剰余金合計 | 100,638 | 63,834 |
| 自己株式 | △1,728 | △1,728 |
| 株主資本合計 | 587,231 | 550,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,280 | △666 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,280 | △666 |
| 新株予約権 | 356 | 345 |
| 純資産合計 | 594,867 | 550,106 |
| 負債純資産合計 | 1,114,419 | 1,093,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
