有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 368,435 | 227,182 |
| 売掛金 | ※1 274,098 | ※1 212,529 |
| 製品 | 37,993 | 33,363 |
| 仕掛品 | 14,099 | 16,772 |
| 原材料及び貯蔵品 | 33,700 | 39,761 |
| 前払費用 | 3,326 | 4,864 |
| 短期貸付金 | ※1 17,998 | ※1 6,475 |
| 未収入金 | ※1 64,163 | ※1 45,653 |
| その他 | ※1 25,421 | ※1 44,498 |
| 貸倒引当金 | △975 | △902 |
| 流動資産合計 | 838,263 | 630,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 31,634 | ※2 37,662 |
| 構築物 | ※2 6,354 | ※2 6,812 |
| 機械及び装置 | ※2 62,582 | ※2 70,963 |
| 車両運搬具 | ※2 1,684 | ※2 2,122 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 36,382 | ※2 41,987 |
| 土地 | 70,344 | 70,203 |
| 建設仮勘定 | 12,436 | 12,085 |
| 有形固定資産合計 | 221,418 | 241,836 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | 38,770 | 42,891 |
| 無形固定資産合計 | 38,770 | 42,891 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,394 | 8,554 |
| 関係会社株式 | 183,353 | 186,578 |
| 長期貸付金 | 2,251 | ※1 750 |
| 関係会社出資金 | 7,733 | 9,177 |
| 保証金 | 4,950 | 3,909 |
| 長期前払費用 | 15,947 | 15,896 |
| 繰延税金資産 | 34,614 | 16,665 |
| その他 | 6,205 | 6,571 |
| 貸倒引当金 | △478 | △450 |
| 投資その他の資産合計 | 262,972 | 247,653 |
| 固定資産合計 | 523,162 | 532,380 |
| 資産合計 | 1,361,425 | 1,162,582 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1 99,740 | ※1 104,344 |
| 買掛金 | ※1 224,788 | ※1 233,020 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | - |
| リース債務 | 114 | 617 |
| 未払金 | ※1 106,572 | ※1 109,188 |
| 未払費用 | ※1 9,349 | ※1 8,971 |
| 未払法人税等 | 1,479 | 520 |
| 預り金 | ※1 11,153 | ※1 10,373 |
| 製品保証引当金 | 41,332 | 45,241 |
| その他 | 30,030 | 30,232 |
| 流動負債合計 | 674,559 | 542,511 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 144 | 1,270 |
| 預り保証金 | ※1 1,653 | ※1 1,671 |
| 退職給付引当金 | 19,218 | 20,962 |
| 資産除去債務 | 3,810 | 3,790 |
| その他 | 4,548 | 5,656 |
| 固定負債合計 | 29,374 | 33,351 |
| 負債合計 | 703,934 | 575,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 284,382 | 284,382 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 118,680 | 118,680 |
| その他資本剰余金 | 84,760 | 70,956 |
| 資本剰余金合計 | 203,441 | 189,637 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,605 | 5,605 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 164,971 | 164,013 |
| 利益剰余金合計 | 170,577 | 169,618 |
| 自己株式 | △1,688 | △56,383 |
| 株主資本合計 | 656,712 | 587,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,500 | △542 |
| 繰延ヘッジ損益 | △745 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 754 | △542 |
| 新株予約権 | 23 | 6 |
| 純資産合計 | 657,491 | 586,718 |
| 負債純資産合計 | 1,361,425 | 1,162,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
