有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 平成26年度 (平成27年3月31日) | 平成27年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 168,378 | 164,893 |
| 受取手形 | 7 | 1 |
| 売掛金 | ※2 199,872 | ※2 198,696 |
| 製品 | 31,826 | 29,156 |
| 仕掛品 | 14,253 | 15,476 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,507 | 14,036 |
| 前払費用 | 900 | 789 |
| 短期貸付金 | ※2 21,834 | ※2 5,619 |
| 繰延税金資産 | 18,821 | 10,497 |
| 未収入金 | ※1,※2 45,162 | ※1,※2 55,374 |
| その他 | ※2 9,972 | ※2 21,766 |
| 貸倒引当金 | △711 | △923 |
| 流動資産合計 | 523,823 | 515,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 37,202 | ※1,※4 37,350 |
| 構築物 | ※4 6,852 | ※4 7,173 |
| 機械及び装置 | ※4 50,129 | ※4 48,381 |
| 車両運搬具 | ※4 1,213 | ※4 1,466 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 33,468 | ※4 28,218 |
| 土地 | ※1 49,338 | ※1 48,799 |
| 建設仮勘定 | 5,705 | 10,035 |
| 有形固定資産合計 | 183,911 | 181,425 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | 9,907 | 13,322 |
| 無形固定資産合計 | 9,907 | 13,322 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 26,149 | ※1 21,128 |
| 関係会社株式 | 182,312 | 167,805 |
| 長期貸付金 | ※2 2,141 | ※2 3,136 |
| 関係会社出資金 | 21,721 | 20,795 |
| 保証金 | ※2 5,963 | ※2 5,913 |
| 長期前払費用 | 5,159 | 6,054 |
| その他 | 5,128 | 5,132 |
| 貸倒引当金 | △1,315 | △1,314 |
| 投資その他の資産合計 | 247,262 | 228,652 |
| 固定資産合計 | 441,081 | 423,400 |
| 資産合計 | 964,905 | 938,787 |
| (単位:百万円) | ||
| 平成26年度 (平成27年3月31日) | 平成27年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,043 | 2,200 |
| 電子記録債務 | ※2 21,018 | ※2 27,838 |
| 買掛金 | ※2 279,103 | ※2 272,069 |
| 短期借入金 | - | ※2 10,000 |
| リース債務 | 3,086 | 1,618 |
| 未払金 | ※2 48,324 | ※2 45,779 |
| 未払法人税等 | 701 | 20 |
| 未払費用 | ※2 3,518 | ※2 3,762 |
| 預り金 | 2,207 | ※2 11,580 |
| 製品保証引当金 | 10,647 | 17,792 |
| 燃費試験関連損失引当金 | - | 20,567 |
| その他 | 24,533 | 29,858 |
| 流動負債合計 | 396,186 | 443,088 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 10,000 | - |
| リース債務 | 1,538 | 793 |
| 預り保証金 | ※2 4,410 | ※2 3,728 |
| 退職給付引当金 | 81,727 | 529 |
| 長期未払金 | 8,051 | 3,740 |
| 繰延税金負債 | 6,593 | 5,875 |
| 資産除去債務 | 3,521 | 3,601 |
| その他 | 5,418 | 7,244 |
| 固定負債合計 | 121,260 | 25,513 |
| 負債合計 | 517,446 | 468,602 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 165,701 | 165,701 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 85,257 | 85,257 |
| 資本剰余金合計 | 85,257 | 85,257 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,196 | 4,818 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 185,815 | 210,238 |
| 利益剰余金合計 | 189,011 | 215,057 |
| 自己株式 | △220 | △220 |
| 株主資本合計 | 439,750 | 465,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,708 | 4,387 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,708 | 4,387 |
| 純資産合計 | 447,458 | 470,184 |
| 負債純資産合計 | 964,905 | 938,787 |