有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,324 | 9,320 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,262 | 6,632 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 66 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | △436 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △244 | |||||||||
| 支払利息 | 168 | 137 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △83 | 35 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △6 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 78 | 138 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,480 | △2,226 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | 600 | △192 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,268 | △282 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △131 | 623 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △220 | △894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,335 | 4,409 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44 | 152 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 90 | 522 | |||||||||
| 小計 | 9,437 | 17,762 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 242 | |||||||||
| 利息の支払額 | △150 | △141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,322 | △2,818 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,168 | 15,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,541 | △19,116 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 47 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △384 | △349 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △199 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 127 | 1,024 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △18 | |||||||||
| その他の支出 | △234 | △383 | |||||||||
| その他の収入 | 61 | 413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,944 | △18,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,590 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020 | △2,162 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △312 | △1,224 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △402 | △503 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △670 | △415 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 450 | 567 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,634 | △3,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470 | 1,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,328 | △5,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,864 | 25,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,193 | ※ 19,393 | |||||||||