有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,383 | 2,861 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,915 | 12,075 | |||||||||
| 減損損失 | 256 | 2,483 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 120 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 34 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15 | △195 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △554 | △508 | |||||||||
| 支払利息 | 375 | 712 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 300 | 366 | |||||||||
| 補助金収入 | △144 | △146 | |||||||||
| 受取和解金 | ― | △213 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 40 | 152 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,160 | 1,733 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | 16 | △112 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,569 | 1,983 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 291 | 108 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 282 | 1,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,573 | △4,681 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 747 | 747 | |||||||||
| 小計 | 12,662 | 19,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 508 | |||||||||
| 利息の支払額 | △339 | △727 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 144 | 15 | |||||||||
| 和解金の受取額 | ― | 213 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,599 | △1,452 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,421 | 17,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,502 | △13,401 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △167 | △146 | |||||||||
| その他の支出 | △239 | △395 | |||||||||
| その他の収入 | 94 | 135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,814 | △13,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,942 | 6,466 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,140 | △8,137 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,221 | 5,497 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000 | △648 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,142 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,545 | △1,354 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △640 | △841 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 271 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | ― | △117 | |||||||||
| その他 | △104 | △32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,875 | 1,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | △812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,314 | 4,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,197 | 20,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,882 | ※ 24,970 | |||||||||